Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,58%
- Ranking110/635
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice compuesto de referencia, 85 % de la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR + 15% de la rentabilidad del índice MSCI World en el período de inversión recomendado de 9 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2028. La estrategia de inversión consiste en gestionar de manera discrecional una cartera de obligaciones, al mismo tiempo que el subfondo se expone al mercado de valores. El subfondo se expone, a través de los instrumentos derivados, a los mercados de valores mundiales con una contribución máxima del 40% sobre los índices representativos de los mercados de valores mundiales.
Referencia:15% del MSCI World, 85% obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.998,82
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,58% | 10,42% | 16,17% | -17,88% | 7,00% |
| Categoría | 1,29% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,05% |
| Ranking | 110/635 | 145/617 | 3/607 | 561/582 | 321/543 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,16% | 7,77% | 32,68% | 25,68% |
| Categoría | 0,67% | 1,48% | 4,14% | 10,30% | 12,46% |
| Ranking | 518/641 | 206/639 | 87/626 | 5/601 | 124/503 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 52/626
Quintil: 1
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 570/626
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013439817
Fecha de constitución: 29/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
