Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,07%
  • Ranking127/673
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice compuesto de referencia, 85 % de la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR + 15% de la rentabilidad del índice MSCI World en el período de inversión recomendado de 9 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2028. La estrategia de inversión consiste en gestionar de manera discrecional una cartera de obligaciones, al mismo tiempo que el subfondo se expone al mercado de valores. El subfondo se expone, a través de los instrumentos derivados, a los mercados de valores mundiales con una contribución máxima del 40% sobre los índices representativos de los mercados de valores mundiales.

Referencia:15% del MSCI World, 85% obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.183,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.351,22

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo9,07%····
Categoría6,35%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking127/673----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,26%3,42%16,29%··
Categoría0,29%4,09%11,23%-0,82%7,48%
Ranking185/679314/67779/672-
Quintil231--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 74/673

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 358/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013439858

Fecha de constitución: 12/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR