Informe del fondo de inversión
MILLESIMA 2026 I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,18%
- Ranking270/670
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2026. Para alcanzar su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional, principalmente mediante una estrategia de mantenimiento, en títulos de renta fija cuyo vencimiento no supere el 31/12/2026, y que serán representativos de las previsiones del equipo de renta fija de la Sociedad gestora en los mercados de crédito 'Investment Grade' y 'High Yield' emitidos por sociedades domiciliadas en los países miembros de la OCDE, del G20, del EEE o de la UE, y hasta un 20% en títulos de sociedades domiciliadas en cualquier zona geográfica no mencionada anteriormente. Los títulos de sociedades domiciliadas en países emergentes no podrán representar más del 20% del patrimonio neto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.462,50
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,18% | 12,57% | -7,20% | 4,45% | -0,93% |
| Categoría | 4,41% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 270/670 | 9/643 | 106/608 | 240/580 | 349/530 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,67% | 9,13% | 11,27% | 17,86% |
| Categoría | 0,40% | 1,16% | 8,91% | -6,45% | -1,95% |
| Ranking | 328/705 | 363/702 | 321/670 | 46/605 | 38/522 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 295/670
Quintil: 3
Volatilidad: 2,32%
Ranking: 629/670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013443850
Fecha de constitución: 05/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 3,65%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
