Informe del fondo de inversión

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025 PD H-EUR

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,39%
  • Ranking1746/2807
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda internacionales.El objetivo es obtener una rentabilidad neta de gastos de gestión, de cobertura y de estimación de impagos calculada por la sociedad de gestión, anualizada, igual al 2,20% a 30/06/2025, invirtiendo principalmente en bonos sin restricciones de calificación crediticia, emitidos por empresas y entidades financieras, negociados en euros, dólares estadounidenses o libras esterlinas,teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La gestión del fondo es del tipo 'mantener' (comprar los títulos y conservarlos en cartera hasta su primera fecha de vencimiento final o de reembolso anticipado, a discreción del emisor o del partícipe). No obstante, el gestor tiene la facultad de gestionar activamente la cartera vendiendo un título y comprando otro nuevo. Por consiguiente, la tasa de rotación del fondo será reducida.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 960,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):735,86

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,39%4,15%-10,81%-0,73%·
Categoría2,03%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1746/28071260/27021410/25691658/2315-
Quintil4334-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,30%-2,09%4,44%-4,65%·
Categoría-0,30%0,67%6,04%-5,20%-5,08%
Ranking1065/28632620/28352177/28021406/2514
Quintil2543-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 1937/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 2269/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013444916

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR