Informe del fondo de inversión

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025 RD H-EUR

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,48%
  • Ranking1100/2827
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda internacionales.El objetivo es obtener una rentabilidad neta de gastos de gestión, de cobertura y de estimación de impagos calculada por la sociedad de gestión, anualizada, igual al 1,60% a 30/06/2025, invirtiendo principalmente en bonos sin restricciones de calificación crediticia, emitidos por empresas y entidades financieras, negociados en euros, dólares estadounidenses o libras esterlinas,teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La gestión del fondo es del tipo 'mantener' (comprar los títulos y conservarlos en cartera hasta su primera fecha de vencimiento final o de reembolso anticipado, a discreción del emisor o del partícipe). No obstante, el gestor tiene la facultad de gestionar activamente la cartera vendiendo un título y comprando otro nuevo. Por consiguiente, la tasa de rotación del fondo será reducida.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.202,09

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,48%5,57%-9,57%0,33%·
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1100/2827908/27271223/25921489/2338-
Quintil2234-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,30%-0,47%6,13%-1,17%·
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%-6,08%
Ranking536/28631669/28551418/28141035/2515
Quintil1333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1657/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 2,53%

Ranking: 2640/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013444932

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR