Informe del fondo de inversión

MILLESIMA 2026 CRD CHF (H) DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,73%
  • Ranking631/670
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2026. Para alcanzar su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional, principalmente mediante una estrategia de mantenimiento, en títulos de renta fija cuyo vencimiento no supere el 31/12/2026, y que serán representativos de las previsiones del equipo de renta fija de la Sociedad gestora en los mercados de crédito 'Investment Grade' y 'High Yield' emitidos por sociedades domiciliadas en los países miembros de la OCDE, del G20, del EEE o de la UE, y hasta un 20% en títulos de sociedades domiciliadas en cualquier zona geográfica no mencionada anteriormente. Los títulos de sociedades domiciliadas en países emergentes no podrán representar más del 20% del patrimonio neto.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,120531 EUR

Patrimonio (miles de euros):45,65

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-1,73%10,53%-6,98%5,27%·
Categoría4,41%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking631/67046/643102/608199/580-
Quintil5112-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,51%2,67%5,12%2,60%·
Categoría0,40%1,16%8,91%-6,45%-1,95%
Ranking312/705299/702569/670162/605
Quintil3352-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 621/670

Quintil: 5

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 155/670

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013461936

Fecha de constitución: 20/12/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 3,60%)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.