Informe del fondo de inversión

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025 EC H-EUR

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,02%
  • Ranking898/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda internacionales.El objetivo es obtener una rentabilidad neta de gastos de gestión, de cobertura y de estimación de impagos calculada por la sociedad de gestión, anualizada, igual al 2,40% a 30/06/2025, invirtiendo principalmente en bonos sin restricciones de calificación crediticia, emitidos por empresas y entidades financieras, negociados en euros, dólares estadounidenses o libras esterlinas,teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La gestión del fondo es del tipo 'mantener' (comprar los títulos y conservarlos en cartera hasta su primera fecha de vencimiento final o de reembolso anticipado, a discreción del emisor o del partícipe). No obstante, el gestor tiene la facultad de gestionar activamente la cartera vendiendo un título y comprando otro nuevo. Por consiguiente, la tasa de rotación del fondo será reducida.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.138,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.074,61

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,02%8,21%-7,25%2,77%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking898/2807369/2702903/25691083/2315-
Quintil2123-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,30%1,23%8,15%6,71%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1317/28631543/28351205/2802512/2514
Quintil3332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 854/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 1,71%

Ranking: 2704/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013464146

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR