Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR EURO DI-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-6,24%
  • Ranking65/78
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Subfondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Subfondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. El Subfondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000,00 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Referencia:MSCI EMU SMID CAP (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 105.009,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.281,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-6,24%10,58%-26,83%13,04%·
Categoría-0,51%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking65/7848/7654/7565/74-
Quintil5445-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-7,82%-7,34%9,33%-22,83%·
Categoría-2,18%-1,55%14,75%-13,46%17,35%
Ranking78/7876/7869/7755/75
Quintil5554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 59/77

Quintil: 4

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 12/77

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013498573

Fecha de constitución: 07/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR