Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 F CAP EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,14%
- Ranking201/832
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.356,60
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 4,41% | 7,62% | 11,97% | -12,41% |
| Categoría | -0,17% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 201/832 | 52/804 | 56/755 | 18/708 | 315/672 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,20% | 4,79% | 23,28% | 13,46% |
| Categoría | -0,55% | -0,40% | 1,88% | 9,58% | 0,58% |
| Ranking | 87/836 | 215/832 | 41/816 | 26/713 | 48/648 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 86/817
Quintil: 1
Volatilidad: 1,76%
Ranking: 656/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505484
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,15%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
