Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 F DIS EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,03%
- Ranking65/822
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.795,25
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,03% | 3,21% | 7,48% | -15,85% | -1,26% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 65/822 | 302/775 | 149/727 | 429/690 | 319/658 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,85% | 2,41% | 8,49% | 0,85% |
| Categoría | 0,16% | 0,87% | 2,99% | 4,90% | 0,62% |
| Ranking | 87/840 | 85/838 | 475/805 | 151/691 | 234/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 526/808
Quintil: 4
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 147/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505500
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,15%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
