Informe del fondo de inversión
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026 B
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,71%
- Ranking551/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una rentabilidad neta anualizada superior al 2% en un horizonte de inversión desde la constitución del fondo hasta el 31/12/2026, vinculada a la evolución de los mercados de renta fija internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2026. Para alcanzar su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional, principalmente mediante una estrategia de emisión, en títulos de renta fija cuya fecha de vencimiento no sea superior al 31/12/2026 y que sean representativos de las expectativas del equipo de renta fija de la Sociedad gestora en los mercados de crédito de grado de inversión (Investment Grade) y de alto rendimiento (High Yield). El OICVM podrá invertir hasta el 100% en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario de emisores privados o públicos de la OCDE, del G20, del Espacio Económico Europeo o de la Unión Europea.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.229,52
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,71% | 4,66% | -10,36% | -0,93% | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 551/800 | 518/760 | 302/720 | 308/686 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,19% | 3,74% | -4,92% | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 131/840 | 237/833 | 634/800 | 338/705 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 648/807
Quintil: 5
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 605/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013514619
Fecha de constitución: 25/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
