Informe del fondo de inversión

MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026 CRD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,45%
  • Ranking512/807
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una rentabilidad neta anualizada superior al 2% en un horizonte de inversión desde la constitución del fondo hasta el 31/12/2026, vinculada a la evolución de los mercados de renta fija internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2026. Para alcanzar su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional, principalmente mediante una estrategia de emisión, en títulos de renta fija cuya fecha de vencimiento no sea superior al 31/12/2026 y que sean representativos de las expectativas del equipo de renta fija de la Sociedad gestora en los mercados de crédito de grado de inversión (Investment Grade) y de alto rendimiento (High Yield). El OICVM podrá invertir hasta el 100% en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario de emisores privados o públicos de la OCDE, del G20, del Espacio Económico Europeo o de la Unión Europea.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):433,47

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,45%4,66%-10,07%··
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking512/807528/767282/728--
Quintil442--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,35%1,65%4,01%-4,84%·
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking65/84390/839623/804319/712
Quintil1143-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 652/814

Quintil: 5

Volatilidad: 2,95%

Ranking: 569/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014000IB5

Fecha de constitución: 26/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.