Informe del fondo de inversión
OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS RFC USD H
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202419,95%
- Ranking1/13
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es proporcionar a los titulares una exposición sintética al índice Basket Precious Metals Strategy o un índice con la misma composición. Este índice es representativo de una cartera compuesta por metales preciosos y contratos de futuros de tasas de interés. El Subfondo reproducirá a la alsa y a la baja las variaciones de este índice. Una posición de compra larga se compone de swaps en el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice se compone de contratos de futuros sobre los principales metales preciosos y sobre las tasas de interés con la siguiente distribución: 35% Oro, 20% Plata, 20% Platino, 20% Paladio, 5% Eurodólar a 3 meses. El Subfondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en depósitos a plazo, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda negociables a corto plazo (vencimiento inferior a 1 año) emitidos por entidades públicas o cuya oficina central o ubicación principal se encuentra en un país miembro de la OCDE.
Referencia:Basket Precious Metals Strategy
Última valoración
Valor liquidativo: 1.081,471312 EUR
Patrimonio (miles de euros):456.794,07
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 19,95% | -8,92% | · | · | · |
| Categoría | 10,37% | -0,24% | -0,65% | 0,94% | 0,47% |
| Ranking | 1/13 | 12/12 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,77% | 9,53% | 22,57% | · | · |
| Categoría | 0,68% | 4,77% | 11,83% | 9,34% | 11,57% |
| Ranking | 13/13 | 1/13 | 1/13 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 1/13
Quintil: 1
Volatilidad: 14,56%
Ranking: 1/13
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014002U38
Fecha de constitución: 26/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
