Informe del fondo de inversión

BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,90%
  • Ranking1541/2129
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del FI es realizar una repartición dinámica entre: activos diversificados para permitir a los partícipes exponerse parcialmente, a partir del quinto día hábil siguiente a la fecha de finalización del periodo de comercialización inicial, a la evolución (al alza y a la baja) de una cartera dinámica de OICVM o FIA, gestionada por una sociedad gestora del grupo Carmignac Gestion. La repartición entre dichos OICVM y/o FIA se determina de manera sistemática con un objetivo de volatilidad anual del 2 %; activos de tipos de interés y una opción de venta de los activos del FI, ejercitable cada día hábil, con el fin de obtener, cada día, un valor liquidativo como mínimo igual al 95% del valor liquidativo de referencia, durante un periodo de dos años a partir de la fecha más próxima en la que se haya alcanzado el VL de referencia, siempre que no se produzcan eventos de mercado muy desfavorables que puedan dar lugar a una reducción de dicha duración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,90%4,53%-2,96%··
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1541/21291364/2097186/2012--
Quintil441--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,09%0,49%6,01%4,79%·
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking751/21841377/21781921/2121755/1958
Quintil2452-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1953/2129

Quintil: 5

Volatilidad: 1,33%

Ranking: 2112/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014004V01

Fecha de constitución: 04/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR