Informe del fondo de inversión
BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,83%
- Ranking1678/2123
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FI es realizar una repartición dinámica entre: activos diversificados para permitir a los partícipes exponerse parcialmente, a partir del quinto día hábil siguiente a la fecha de finalización del periodo de comercialización inicial, a la evolución (al alza y a la baja) de una cartera dinámica de OICVM o FIA, gestionada por una sociedad gestora del grupo Carmignac Gestion. La repartición entre dichos OICVM y/o FIA se determina de manera sistemática con un objetivo de volatilidad anual del 2 %; activos de tipos de interés y una opción de venta de los activos del FI, ejercitable cada día hábil, con el fin de obtener, cada día, un valor liquidativo como mínimo igual al 95% del valor liquidativo de referencia, durante un periodo de dos años a partir de la fecha más próxima en la que se haya alcanzado el VL de referencia, siempre que no se produzcan eventos de mercado muy desfavorables que puedan dar lugar a una reducción de dicha duración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,83% | 4,53% | -2,96% | · | · |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1678/2123 | 1361/2091 | 184/2003 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,52% | 5,48% | 4,61% | · |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 1154/2181 | 1675/2172 | 1881/2118 | 734/1972 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1949/2126
Quintil: 5
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 2109/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014004V01
Fecha de constitución: 04/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
