Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20246,27%
- Ranking510/2827
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en ofrecer la rentabilidad, neta de gastos de gestión, de una cartera compuesta por títulos de crédito de emisores privados o públicos, sin restricciones en cuanto a calificación media, duración o vencimiento, que se prevé mantener hasta una fase de liquidación de 6 meses (como máximo) antes de la fecha de vencimiento del fondo el 30/06/2027. La cartera estará compuesta principalmente por obligaciones (incluidos bonos convertibles contingentes hasta un máximo del 15% del patrimonio neto), así como por instrumentos de titulización (hasta un máximo del 40% del patrimonio neto) y derivados de crédito (permutas de riesgo de crédito o CDS hasta un máximo del 20% del patrimonio neto). El fondo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a distribución entre emisores privados y públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.454.866,66
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,27% | 12,76% | · | · | · |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 510/2827 | 64/2727 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,41% | 10,96% | · | · |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% | -6,20% |
| Ranking | 806/2863 | 404/2855 | 469/2807 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 585/2813
Quintil: 2
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 2680/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR00140081Y1
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
