Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,00%
- Ranking1354/2828
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en ofrecer la rentabilidad, neta de gastos de gestión, de una cartera compuesta por títulos de crédito de emisores privados o públicos, sin restricciones en cuanto a calificación media, duración o vencimiento, que se prevé mantener hasta una fase de liquidación de 6 meses (como máximo) antes de la fecha de vencimiento del fondo el 30/06/2027. La cartera estará compuesta principalmente por obligaciones (incluidos bonos convertibles contingentes hasta un máximo del 15% del patrimonio neto), así como por instrumentos de titulización (hasta un máximo del 40% del patrimonio neto) y derivados de crédito (permutas de riesgo de crédito o CDS hasta un máximo del 20% del patrimonio neto). El fondo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a distribución entre emisores privados y públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.361,52
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 5,01% | 11,21% | · | · |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1354/2828 | 1158/2744 | 114/2643 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,86% | 1,86% | 23,44% | · |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% | -1,06% |
| Ranking | 2209/2844 | 2305/2842 | 1120/2815 | 276/2606 | |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 867/2789
Quintil: 2
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 2343/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008231
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
