EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 1456/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 111.863,20

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,66%	3,70%	4,60%	9,10%	·
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1456/2787	607/2776	1208/2691	253/2591	-
Quintil	3	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,36%	0,91%	3,58%	16,12%	·
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%	-1,67%
Ranking	1265/2790	1051/2786	723/2771	398/2589
Quintil	3	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 705/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 1,43%

Ranking: 2589/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W22

Fecha de constitución: 17/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.