EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,16%
• Ranking 1084/2827
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131.590,12

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,16%	4,60%	9,10%	·	·
Categoría	-0,67%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1084/2827	1228/2738	259/2634	-	-
Quintil	2	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,87%	0,15%	4,08%	·	·
Categoría	-2,06%	-0,67%	1,75%	-3,97%	-2,12%
Ranking	964/2830	1095/2827	912/2748	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 996/2751

Quintil: 2

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 2641/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W22

Fecha de constitución: 17/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.