EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,95%
• Ranking 120/137
• Fecha 07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.845,32

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-2,95%	1,20%	2,60%	8,92%	·
Categoría	-0,94%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	120/137	80/135	91/104	23/97	-
Quintil	5	3	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,44%	-0,29%	-2,52%	6,75%	·
Categoría	-1,22%	-1,90%	-0,27%	14,87%	2,96%
Ranking	67/163	48/160	118/137	85/101
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 120/140

Quintil: 5

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 75/139

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.