EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,19%
• Ranking 2773/2787
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.325,23

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,19%	1,20%	2,60%	8,92%	·
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2773/2787	1190/2776	1631/2691	271/2591	-
Quintil	5	3	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,34%	-2,95%	-0,26%	6,69%	·
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%	-1,82%
Ranking	1256/2790	2711/2786	1497/2771	1295/2588
Quintil	3	5	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1486/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1614/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.