EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,45%
• Ranking 1493/2819
• Fecha 03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.844,74

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,45%	2,60%	8,92%	·	·
Categoría	-0,11%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	1493/2819	1668/2735	277/2630	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,03%	0,94%	3,10%	·	·
Categoría	0,89%	-1,50%	2,66%	-0,83%	-2,83%
Ranking	657/2833	213/2827	1150/2761	-
Quintil	2	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1258/2761

Quintil: 3

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 2397/2761

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.