EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,31%
• Ranking 1324/2820
• Fecha 22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.528,80

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,31%	2,71%	9,68%	·	·
Categoría	0,02%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	1324/2820	1644/2736	210/2635	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,38%	1,61%	2,37%	12,12%	·
Categoría	0,82%	0,46%	0,60%	-1,03%	-2,53%
Ranking	2126/2832	617/2831	849/2771	398/2589
Quintil	4	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 909/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 3,36%

Ranking: 2112/2772

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR