EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,13%
• Ranking 1796/2807
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.523,16

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,13%	9,68%	·	·	·
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1796/2807	222/2708	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	1,88%	6,17%	·	·
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	1303/2862	1196/2835	1692/2802	-
Quintil	3	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1401/2793

Quintil: 3

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1899/2793

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR