EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,77%
• Ranking 36/137
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.267,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.696,64

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,77%	4,21%	5,13%	9,67%	·
Categoría	0,64%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	36/137	27/135	52/104	16/97	-
Quintil	2	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,29%	0,90%	2,60%	17,65%	·
Categoría	-0,04%	0,35%	1,97%	15,66%	4,62%
Ranking	47/160	67/160	36/137	21/101
Quintil	2	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 41/140

Quintil: 2

Volatilidad: 2,03%

Ranking: 127/140

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR