EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,65%
• Ranking 24/122
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.253,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.869,02

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,65%	4,21%	5,13%	9,67%	·
Categoría	-0,38%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	24/122	22/120	48/96	13/92	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,13%	-0,10%	3,04%	16,98%	·
Categoría	-0,74%	-1,24%	2,81%	14,22%	5,26%
Ranking	51/122	41/122	27/122	24/94
Quintil	3	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 27/125

Quintil: 2

Volatilidad: 2,23%

Ranking: 115/125

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR