Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TC EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,76%
- Ranking27/157
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es lograr, durante el período de inversión recomendado desde la fecha de lanzamiento del subfondo hasta el 31 diciembre de 2027, un rendimiento neto que supera el rendimiento de los bonos con vencimiento a 2027 emitidos por el gobierno francés y denominado en EUR. La estrategia de inversión implica la gestión discrecional de una cartera de bonos emitidos por organismos públicos o privados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.933,05
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,76% | 4,05% | 7,76% | · | · |
| Categoría | 0,37% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 27/157 | 15/152 | 11/120 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,70% | 1,83% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 0,48% | 1,05% | 10,48% | 5,84% |
| Ranking | 24/170 | 26/162 | 24/152 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 24/155
Quintil: 1
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 109/155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR001400I1F2
Fecha de constitución: 12/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
