Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,71%
- Ranking2377/2827
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo, en un horizonte de inversión que comienza con el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2028, obtener una rentabilidad neta positiva vinculada a la evolución de los mercados internacionales de renta fija, en particular mediante la exposición a valores con grado de inversión y valores especulativos con un vencimiento máximo en diciembre de 2028. El objetivo de gestión es lograr una rentabilidad neta anualizada superior al 3,85% en un horizonte de inversión desde el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2028.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,036471 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.417,10
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,71% | 11,55% | · | · | · |
| Categoría | -0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2377/2827 | 327/2738 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,30% | -4,28% | 3,19% | · | · |
| Categoría | -2,06% | -0,26% | 2,10% | -3,14% | -1,72% |
| Ranking | 1777/2830 | 2292/2827 | 1315/2748 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1302/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 355/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400JGF6
Fecha de constitución: 29/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
