EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,57%
• Ranking 1427/2807
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo, en un horizonte de inversión que comienza con el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2028, obtener una rentabilidad neta positiva vinculada a la evolución de los mercados internacionales de renta fija, en particular mediante la exposición a valores con grado de inversión y valores especulativos con un vencimiento máximo en diciembre de 2028. El objetivo de gestión es lograr una rentabilidad neta anualizada superior al 3,85% en un horizonte de inversión desde el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2028.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.917,19

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,57%	·	·	·	·
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1427/2807	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,55%	1,15%	7,52%	·	·
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	1218/2862	1542/2835	1260/2802	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1140/2793

Quintil: 3

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 2473/2793

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR001400JGK6

Fecha de constitución: 13/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.