Informe del fondo de inversión
ODDO BHF METROPOLE EURO CI-EUR
Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202616,09%
- Ranking4/54
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca superar la rentabilidad del MSCI EMU Value NR EUR, neto de comisiones y con dividendos netos reinvertidos, mediante la gestión activa durante un período de cinco años. El Fondo promueve, entre otras cosas, las características ambientales y sociales, siempre que las empresas en las que invierte sigan prácticas de gobernanza sólidas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Acuerdos de París. El índice de referencia es el MSCI Europe Value NR EUR. El Subfondo invertirá principalmente en acciones con una capitalización superior a 5000 millones de euros. El 10% de los activos podrá invertirse en países de la UE no pertenecientes a la zona euro, así como en el Reino Unido, Suiza y Noruega. La exposición al riesgo cambiario en divisas distintas del euro se mantendrá limitada.
Referencia:MSCI EMU Value NR EUR index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.606,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,61
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 16,09% | 24,61% | 7,22% | · | · |
| Categoría | 12,36% | 25,24% | 5,30% | 12,81% | -12,51% |
| Ranking | 4/54 | 29/54 | 20/51 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,63% | 10,44% | 25,94% | · | · |
| Categoría | 3,74% | 7,45% | 19,44% | 49,59% | 50,20% |
| Ranking | 5/54 | 9/54 | 6/54 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 9/54
Quintil: 1
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 41/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR001400LRG7
Fecha de constitución: 01/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
