Informe del fondo de inversión
OFI INVEST HIGH YIELD 2029 RFC EUR CAP
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-1,93%
- Ranking231/800
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo de gestión, a partir del despliegue de la estrategia de gestión y hasta el 31/12/2029, obtener una rentabilidad neta de gastos vinculada a los niveles de rentabilidad actuales de las obligaciones con vencimiento en 2029, invirtiendo principalmente en valores de tipo 'High Yield' (especulativos). El vencimiento medio de la cartera estará comprendido entre el 5/02/2024 y el 31/12/2029. La estrategia del Fondo será adquirir los valores seleccionados y mantenerlos hasta su vencimiento para recibir los cupones distribuidos y su reembolso final o anticipado. La estrategia de inversión del Fondo es una estrategia de distribución que consiste en invertir en bonos y otros valores de deuda y mantenerlos hasta su vencimiento (buy and hold).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):411.424,47
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,93% | · | · | · | · |
| Categoría | -5,54% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,34% |
| Ranking | 231/800 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,95% | -1,52% | · | · | · |
| Categoría | -3,99% | -6,05% | 0,17% | 4,57% | 12,05% |
| Ranking | 205/800 | 174/800 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: FR001400M691
Fecha de constitución: 05/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
