Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A USD (H)
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo, en un horizonte de inversión que comienza con el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2030, obtener una rentabilidad neta positiva vinculada a la evolución de los mercados internacionales de renta fija, en particular mediante la exposición a valores con grado de inversión y valores especulativos con un vencimiento máximo en diciembre de 2030.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,067363 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.922,90
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,72% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
| Ranking | 164/2862 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: FR001400S6A0
Fecha de constitución: 26/09/2024
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
