Informe del fondo de inversión
R-CO STRATEGIC METALS AND MINING C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,95%
- Ranking302/499
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del compartimento es obtener, durante el período de inversión recomendado de 5 años o más, una rentabilidad, neta de comisiones, superior a la del indicador de referencia MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return Index (M1WDS1PI Index), denominado en USD, convertido en euros y con dividendos reinvertidos, invirtiendo y/o exponiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en los mercados de renta variable de empresas vinculadas al sector de la minería y los metales. La composición de la cartera del FCP se realizará en 2 etapas: (i) un período de constitución de la cartera de aproximadamente un mes desde el lanzamiento del FCP durante el cual la cartera del FCP podrá desviarse de la asignación estratégica e invertirse únicamente en participaciones y/o acciones de IIC monetarios y (ii) un período de inversión correspondiente a la asignación estratégica del FCP.
Referencia:MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 161,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.853,44
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,95% | 52,98% | · | · | · |
| Categoría | 7,04% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 302/499 | 130/484 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -1,18% | -5,20% | 68,40% | · | · |
| Categoría | -0,97% | -5,72% | 56,36% | 78,11% | 86,64% |
| Ranking | 380/521 | 279/508 | 2/494 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,84%
Ranking: 28/494
Quintil: 1
Volatilidad: 31,69%
Ranking: 146/494
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR001400TLU4
Fecha de constitución: 13/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
