Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR EQUITY P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,21%
- Ranking3254/3354
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del subfondo es lograr, durante el período de inversión recomendado de más de cinco años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia MSCI ACWI Net Total Return EUR, mediante la aplicación de una gestión discrecional a través de acciones internacionales de empresas de todos los sectores.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 110,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.011,91
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,21% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,33% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 3254/3354 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,55% | 2,91% | 9,01% | · | · |
| Categoría | 1,55% | 8,06% | 21,54% | 55,07% | 59,72% |
| Ranking | 466/3450 | 3143/3410 | 2712/3253 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 2634/3299
Quintil: 4
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 1580/3299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR001400YRA3
Fecha de constitución: 15/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
