Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR EQUITY P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,90%
- Ranking3286/3324
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del subfondo es lograr, durante el período de inversión recomendado de más de cinco años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia MSCI ACWI Net Total Return EUR, mediante la aplicación de una gestión discrecional a través de acciones internacionales de empresas de todos los sectores.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.239,85
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,90% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,38% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 3286/3324 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,75% | -3,71% | -6,92% | · | · |
| Categoría | -0,87% | 1,37% | 13,05% | 58,09% | 51,78% |
| Ranking | 2112/3447 | 3287/3430 | 3224/3277 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 3247/3286
Quintil: 5
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 2001/3280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR001400YRA3
Fecha de constitución: 15/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
