Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MISSION EUROPA K-EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, MSCI EMU (NR), durante un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, invirtiendo en acciones cotizadas en un mercado regulado de cualquier capitalización, emitidas por empresas con domicilio social en la Unión Europea. Estas inversiones se realizarán mediante la selección de empresas cuya actividad aborde los retos de fortalecer la integración y la competitividad europeas. En particular, el Subfondo realizará una inversión significativa en empresas francesas y de la Unión Europea con una facturación superior al 20% en actividades de defensa o que actúen como proveedores clave en la cadena de suministro de productos o servicios destinados a la defensa, y que sean elegibles para la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (DITB), según lo define la normativa francesa y de la Unión Europea.
Referencia:MSCI MU (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.164,56
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 17,78% | 10,37% | 18,45% | -12,77% | 21,82% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -6,39% | 1,25% | · | · | · |
| Categoría | -1,24% | 2,67% | 20,88% | 48,14% | 66,04% |
| Ranking | 611/612 | 476/611 | - | - | |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: FR001400ZTM1
Fecha de constitución: 12/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
