Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA 2032 I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad vinculada a las tendencias de los mercados internacionales de bonos, en particular mediante la exposición a valores especulativos con vencimiento a más tardar en diciembre de 2032, durante un horizonte de inversión que comienza en el lanzamiento del subfondo y finaliza el 31 de diciembre de 2032. La cartera podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.700,17
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,32% | 2,46% | 7,26% | 4,63% | -10,02% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,50% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 1,99% | 4,38% | 17,34% | 5,47% |
| Ranking | 77/139 | 29/136 | - | - | |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: FR00140120X9
Fecha de constitución: 05/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
