BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 20,45%
• Ranking 28/57
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,171941 EUR

Patrimonio (miles de euros): 243.071,52

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	20,45%	16,98%	·	·	·
Categoría	17,31%	18,70%	15,72%	0,02%	0,08%
Ranking	28/57	28/45	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	6,60%	12,18%	17,73%	·	·
Categoría	6,07%	10,66%	9,99%	61,26%	61,34%
Ranking	22/57	5/57	17/57	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 18/57

Quintil: 2

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 49/57

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000805634

Fecha de constitución: 30/09/1996

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD