FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I HKD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,78%
• Ranking 125/257
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 13,491666 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.418,91

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,78%	·	·	·	·
Categoría	10,97%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	125/257	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,69%	2,75%	10,98%	·	·
Categoría	6,50%	1,25%	11,68%	33,49%	25,90%
Ranking	21/262	89/262	153/254	-
Quintil	1	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 166/255

Quintil: 4

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 180/255

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0000AZL5S6

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD