Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I HKD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,40%
- Ranking216/267
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,967592 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.916,93
Fecha: 04/08/2026
1 día: -1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,40% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,47% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 216/267 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,37% | -1,58% | 7,43% | · | · |
| Categoría | -1,07% | 0,04% | 10,55% | 27,24% | 28,47% |
| Ranking | 156/272 | 184/268 | 210/252 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 207/253
Quintil: 5
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 212/253
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0000AZL5S6
Fecha de constitución: 31/01/2025
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:7.500,00 HKD
