ISHARES GLOBAL SECURITISED INDEX FUND (IE) S GBP HEDGED DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,73%
• Ranking 2479/2923
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS, el Índice de Referencia. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible, en valores de renta fija (como bonos titulizados cubiertos a tipo fijo y títulos respaldados por hipotecas (MBS)) que conforman predominantemente el Índice de Referencia. El Índice de Referencia está compuesto por bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS

Última valoración

Valor liquidativo: 11,486226 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.523,91

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,73%	-0,53%	·	·	·
Categoría	1,16%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	2479/2923	1372/2733	-	-	-
Quintil	5	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,64%	-1,04%	0,88%	·	·
Categoría	-0,62%	0,91%	1,61%	7,75%	-2,48%
Ranking	2949/3004	2626/2976	1472/2841	-
Quintil	5	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1418/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 2139/2851

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0000F0AZI4

Fecha de constitución: 30/09/2024

Divisa: GBP

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 GBP