Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202425,43%
  • Ranking241/1168
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende reproducir la rentabilidad del S&P 500 ESG Index NTR (el Índice), a la vez que trata de minimizar el error de seguimiento entre el Valor Liquidativo del Fondo y el Índice. El Fondo sigue una estrategia de gestión pasiva (fondo indexado). Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo tratará por lo general de reproducir el Índice manteniendo todos los valores de renta variable del Índice en una proporción similar a su ponderación en el mismo (reproducción total). El Fondo también podrá utilizar la reproducción optimizada y seleccionar valores de renta variable del Índice para crear una cartera representativa que proporcione una rentabilidad comparable a la del Índice.

Referencia:S&P 500 ESG Index NTR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,509755 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo25,43%····
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking241/1168----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,44%6,73%38,56%··
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking381/1190448/1186341/1142-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 412/1145

Quintil: 2

Volatilidad: 8,95%

Ranking: 1099/1145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000VX9GN7

Fecha de constitución: 14/08/2023

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD