Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P WORLD FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,46%
- Ranking27/129
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad total neta del S&P World ESG Enhanced Financials Index, una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación. El Índice replica la rentabilidad de las empresas financieras de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y trata de mejorar su perfil ASG y reducir su huella de carbono con relación al S&P World Financials Index (el Índice matriz).
Referencia:S&P World ESG Enhanced Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 8,492553 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.944,79
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 12,46% | 12,28% | 33,65% | · | · |
| Categoría | 14,51% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 27/129 | 72/128 | 36/128 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -0,79% | 6,36% | 19,20% | 79,24% | · |
| Categoría | -0,82% | 6,48% | 29,47% | 105,29% | 123,11% |
| Ranking | 42/131 | 38/131 | 32/129 | 53/126 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 41/131
Quintil: 2
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 125/131
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00018LB0D8
Fecha de constitución: 12/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
