Informe del fondo de inversión
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV-KLS ARETE MACRO FUND SI (USD)
Gestora:KEPLER PARTNERSKEPLER
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,48%
- Ranking877/1073
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en obtener rentabilidades totales mediante la revalorización del capital y/o la generación de ingresos. El objetivo de inversión primordial del fondo es invertir principalmente en una cartera diversificada de inversiones en los mercados emergentes. El fondo tratará de beneficiarse de las condiciones económicas y monetarias en rápida evolución tanto en Asia como en todo el mundo. El fondo se centrará en la inversión en Asia, incluyendo Japón, pero también podrá invertir hasta el 30% de su Valor liquidativo en Europa y Estados Unidos. El fondo trata de adoptar un enfoque descendente (top down) al seleccionar sus inversiones en las distintas clases de activos. El fondo podrá invertir en un amplio abanico de instrumentos, incluidos, sin limitación, renta variable, renta fija, certificados de depósito estadounidenses (ADR), contratos por diferencia, opciones, futuros y contratos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,140546 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.965,85
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -4,48% | 26,38% | 5,94% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 9,89% | 3,93% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 877/1073 | 49/1071 | 399/970 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -3,14% | -4,48% | 13,89% | · | · |
| Categoría | -1,81% | -0,36% | 5,23% | 12,03% | 27,46% |
| Ranking | 676/1074 | 877/1073 | 56/1058 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 41/1070
Quintil: 1
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 81/1070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0001H8RIR5
Fecha de constitución: 15/11/2022
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
