Informe del fondo de inversión

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL EUR HEDGED ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,90%
  • Ranking1140/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (como bonos) que componen el Índice. El Índice mide la rentabilidad de un subconjunto de bonos de mercados emergentes, de tipo fijo o variable, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por entidades soberanas o cuasi soberanas que forman parte del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Índice matriz).

Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,628000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,98

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,90%7,17%···
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1140/2294905/2247---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,02%1,07%11,60%··
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking1675/23171481/2312699/2285-
Quintil442--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 504/2289

Quintil: 2

Volatilidad: 8,30%

Ranking: 454/2289

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0001KKUL12

Fecha de constitución: 08/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR