Informe del fondo de inversión
INVESCO BULLETSHARES 2027 USD CORPORATE BOND UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,16%
- Ranking5/78
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar exposición a la rentabilidad de bonos corporativos con grado de inversión denominados en USD, cada uno de ellos con vencimiento efectivo en 2027. El Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index está concebido para reflejar la rentabilidad de valores de deuda imponibles de tipo fijo con grado de inversión emitidos por empresas.
Referencia:Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,098302 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.982,42
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,16% | -6,43% | · | · | · |
| Categoría | 3,05% | -6,68% | 10,11% | 0,86% | 1,25% |
| Ranking | 5/78 | 45/77 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,58% | 2,78% | 3,98% | · | · |
| Categoría | -0,67% | 2,11% | 2,53% | 8,24% | 12,48% |
| Ranking | 42/78 | 6/78 | 4/78 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 4/78
Quintil: 1
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 14/78
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0001XIQ4D9
Fecha de constitución: 21/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
