Informe del fondo de inversión

ISHARES NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,69%
  • Ranking67/1448
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad total neta del NASDAQ 100. El Índice mide el rendimiento de 100 de los mayores valores no financieros estadounidenses e internacionales que cotizan en el mercado bursátil NASDAQ, y que cumplen criterios de volumen y liquidez. El Índice incluye 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales que cotizan en el mercado bursátil NASDAQ por capitalización bursátil.

Referencia:NASDAQ 100

Última valoración

Valor liquidativo: 6,454838 EUR

Patrimonio (miles de euros):357.883,18

Fecha: 17/09/2026

1 día: 2,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo19,69%6,75%···
Categoría12,92%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking67/1448321/1305---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,81%0,27%25,81%··
Categoría-1,27%2,63%18,19%56,84%77,03%
Ranking317/14921222/148582/1406-
Quintil251--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 94/1403

Quintil: 1

Volatilidad: 20,88%

Ranking: 39/1403

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0001ZFMLN7

Fecha de constitución: 04/10/2024

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD