Informe del fondo de inversión
FTGF FRANKLIN ULTRA SHORT DURATION INCOME A EUR (HEDGED) CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,24%
- Ranking105/141
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar los ingresos y el crecimiento del capital, manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración y grado de inversión. Estas inversiones incluyen bonos corporativos y gubernamentales de Estados Unidos, instrumentos del mercado monetario, hipotecas y valores respaldados por activos.
Referencia:ICE BofA U.S. Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.555,19
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,24% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,51% | -1,77% | 6,73% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 105/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,43% | 1,58% | · | · |
| Categoría | 2,26% | 1,50% | 1,77% | 10,88% | 0,29% |
| Ranking | 114/141 | 110/141 | 85/139 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 94/139
Quintil: 4
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 136/139
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00025VI9Z4
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
