Informe del fondo de inversión

WELLINGTON GLOBAL BOND FUND USD S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,56%
  • Ranking1918/2825
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al Bloomberg Global Aggregate Index e invertirá a nivel mundial en una cartera diversificada de bonos. El Índice está compuesto por bonos de una amplia gama de geografías y sectores con un vencimiento superior a un año. El Fondo se diversificará por país y sector. El Fondo invertirá, de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias o emisores supranacionales o corporativos, en valores respaldados por hipotecas u otros activos. Las inversiones representarán un amplio espectro crediticio, incluyendo emisiones calificadas por debajo del grado de inversión. No existen limitaciones sobre la calidad crediticia de los valores individuales o divisas.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,749024 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,56%4,88%0,70%-9,84%2,93%
Categoría-0,14%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1918/28251190/27402117/26391227/25171032/2282
Quintil43533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,24%-0,84%-0,91%-7,85%-8,18%
Categoría0,29%0,66%1,55%-1,41%-2,95%
Ranking1764/28372444/28361842/27762021/25931435/2122
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1648/2772

Quintil: 3

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 1356/2772

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0002895195

Fecha de constitución: 31/08/1999

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD