Informe del fondo de inversión

WELLINGTON GLOBAL BOND FUND USD S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,66%
  • Ranking1717/2826
  • Fecha07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al Bloomberg Global Aggregate Index e invertirá a nivel mundial en una cartera diversificada de bonos. El Índice está compuesto por bonos de una amplia gama de geografías y sectores con un vencimiento superior a un año. El Fondo se diversificará por país y sector. El Fondo invertirá, de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias o emisores supranacionales o corporativos, en valores respaldados por hipotecas u otros activos. Las inversiones representarán un amplio espectro crediticio, incluyendo emisiones calificadas por debajo del grado de inversión. No existen limitaciones sobre la calidad crediticia de los valores individuales o divisas.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,141607 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 07/04/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/05/2016
08/03/2017
15/12/2017
24/09/2018
03/07/2019
10/04/2020
18/01/2021
27/10/2021
05/08/2022
15/05/2023
21/02/2024
29/11/2024
08/09/2025
84.33%
89.09%
94.12%
99.43%
105.04%
110.97%
117.23%
WELLINGTON GLOBAL BOND FUND USD S ACC
RFI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,66%4,88%0,70%-9,84%2,93%
Categoría-1,24%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking1717/28261179/27382110/26341217/25151030/2280
Quintil43533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,77%-2,35%2,79%-3,68%-7,41%
Categoría-1,16%-1,25%1,25%-4,15%-2,32%
Ranking1268/28291665/28261398/27471618/25361558/2082
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1458/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1472/2748

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0002895195

Fecha de constitución: 31/08/1999

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD