Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D SGD HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,94%
- Ranking54/235
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 7,279060 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.282,42
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,94% | -4,00% | 5,83% | 1,49% | · |
| Categoría | -0,03% | 0,31% | 4,76% | 4,17% | -7,07% |
| Ranking | 54/235 | 155/219 | 79/198 | 133/160 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,78% | 2,26% | 5,20% | · |
| Categoría | -0,67% | -0,89% | 0,66% | 7,98% | 2,73% |
| Ranking | 28/244 | 15/241 | 66/228 | 102/172 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 112/228
Quintil: 3
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 143/228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0002E5D123
Fecha de constitución: 06/09/2022
Divisa: SGD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:150.000,00 SGD
