FIDELITY ILF THE EURO GOVERNMENT FUND K ACC

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 05/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una cartera diversificada de instrumentos a corto plazo con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez, a la vez que se genera una rentabilidad para el inversor acorde con los tipos de interés del mercado monetario. El Subfondo invertirá en instrumentos de alta calidad, siempre que sean pagaderos en euros y que al menos el 99,5% de sus activos estén invertidos en títulos públicos emitidos o garantizados por uno o más Estados miembros de la Unión Europea, o por entidades u organismos supranacionales de los que formen parte uno o más Estados miembros de la UE, acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos depósitos).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10.068,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	1,04%	1,76%	3,22%	3,18%	-0,11%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,54%	·	·	·
Categoría	0,15%	0,46%	1,67%	7,60%	8,76%
Ranking	108/217	80/215	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE0002ODUC74

Fecha de constitución: 08/04/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR