Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,61%
- Ranking1626/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad total neta del MSCI World Index, el índice de referencia del Fondo (Índice). El Índice mide la rentabilidad de valores de elevada y mediana capitalización bursátil de países con mercados desarrollados que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,312900 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.861,48
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,61% | · | · | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1626/3351 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 4,36% | 18,64% | · | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 1272/3450 | 2221/3405 | 865/3250 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 902/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 1798/3299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0002VEN3U3
Fecha de constitución: 28/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
