FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,02%
• Ranking 364/593
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Global Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas de alta y media capitalización de países desarrollados que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia: Fidelity Global Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,255007 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.678,52

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,02%	7,58%	·	·	·
Categoría	7,72%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	364/593	383/603	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,75%	5,77%	10,20%	·	·
Categoría	5,22%	9,68%	12,30%	46,56%	60,67%
Ranking	393/593	426/593	336/593	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 358/604

Quintil: 3

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 141/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0002XFS025

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD