FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,26%
• Ranking 173/582
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Global Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas de alta y media capitalización de países desarrollados que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia: Fidelity Global Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,717464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.575,06

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,26%	7,58%	·	·	·
Categoría	12,28%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	173/582	356/582	-	-	-
Quintil	2	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,27%	8,08%	26,74%	·	·
Categoría	-0,06%	4,91%	18,72%	47,43%	55,38%
Ranking	107/587	119/585	137/580	-
Quintil	1	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 149/583

Quintil: 2

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 500/583

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0002XFS025

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD