FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,28%
• Ranking 269/589
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Global Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas de alta y media capitalización de países desarrollados que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia: Fidelity Global Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,467970 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.194,53

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,28%	7,58%	·	·	·
Categoría	11,61%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	269/589	365/591	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,93%	5,24%	22,53%	·	·
Categoría	3,75%	5,60%	18,72%	48,64%	57,55%
Ranking	371/594	236/584	188/586	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 193/592

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 500/592

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0002XFS025

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD