FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,29%
• Ranking 346/583
• Fecha 10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Global Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas de alta y media capitalización de países desarrollados que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia: Fidelity Global Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,168645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.618,06

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,29%	7,58%	·	·	·
Categoría	5,67%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	346/583	375/585	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,58%	0,37%	27,50%	·	·
Categoría	0,78%	3,46%	22,74%	43,16%	48,66%
Ranking	359/576	354/583	224/583	-
Quintil	4	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 223/586

Quintil: 2

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 499/586

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0002XFS025

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD