FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 16,39%
• Ranking 192/723
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Global Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas de alta y media capitalización de países desarrollados que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia: Fidelity Global Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,823864 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.697,40

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,39%	7,58%	·	·	·
Categoría	13,03%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	192/723	424/676	-	-	-
Quintil	2	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,43%	6,89%	23,28%	·	·
Categoría	-1,52%	3,38%	17,63%	47,83%	54,33%
Ranking	241/754	95/751	152/716	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 217/719

Quintil: 2

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 652/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0002XFS025

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD