Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND ACTIVE UCITS ETF USD H (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,78%
- Ranking828/2936
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al índice de referencia invirtiendo de forma activa principalmente en una cartera de títulos de deuda con grado de inversión, a nivel mundial, utilizando instrumentos financieros derivados para obtener exposición a los activos subyacentes, cuando corresponda. El Subfondo pretende invertir al menos el 67% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en títulos de deuda con grado de inversión (incluidos ABS/MBS), ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados. Los emisores de estos títulos pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,115686 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.090,52
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,78% | -6,73% | 9,96% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 828/2936 | 2252/2729 | 555/2530 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | -3,06% | 2,87% | · | · |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% | -3,18% |
| Ranking | 683/3025 | 2093/3017 | 740/2863 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 895/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 525/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003CEOZG5
Fecha de constitución: 11/10/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:300.000,00 part.
