Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,52%
- Ranking56/564
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,474308 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.029,75
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 29,52% | 19,22% | 16,65% | 1,55% | · |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 56/564 | 92/535 | 179/536 | 191/512 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,44% | 4,93% | 28,94% | 89,09% | · |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% | 30,26% |
| Ranking | 445/572 | 124/572 | 47/557 | 43/523 | |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,61%
Ranking: 20/559
Quintil: 1
Volatilidad: 33,05%
Ranking: 36/559
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003IVLHW7
Fecha de constitución: 16/05/2022
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
