NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND HD HKD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,98%
• Ranking 72/75
• Fecha 22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 105,867622 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-3,98%	·	·	·	·
Categoría	6,40%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	72/75	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,54%	-3,21%	-4,58%	·	·
Categoría	1,88%	1,77%	7,35%	5,24%	5,10%
Ranking	58/75	75/75	59/65	-
Quintil	4	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 60/65

Quintil: 5

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 17/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0003XPQW05

Fecha de constitución: 11/06/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD