NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND HD HKD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,98%
• Ranking 76/82
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,971799 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/08/2026

1 día: -0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,98%	·	·	·	·
Categoría	4,61%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	76/82	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-1,69%	-1,12%	-5,60%	·	·
Categoría	0,14%	0,74%	4,61%	4,33%	3,28%
Ranking	82/82	77/82	67/72	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 65/72

Quintil: 5

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 20/72

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0003XPQW05

Fecha de constitución: 11/06/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD