Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,80%
- Ranking813/1174
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 39,766731 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.697,49
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,80% | 28,76% | 15,25% | -13,00% | 38,83% |
| Categoría | -6,98% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 813/1174 | 471/1146 | 825/1079 | 297/1029 | 145/954 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,85% | -9,24% | 4,87% | 21,28% | 115,02% |
| Categoría | -7,73% | -7,46% | 7,32% | 28,05% | 135,14% |
| Ranking | 843/1175 | 775/1174 | 600/1154 | 524/1041 | 497/924 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 565/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 16,68%
Ranking: 303/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004345025
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
