Informe del fondo de inversión

AXA IM US EQUITY QI B USD ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,15%
  • Ranking517/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 43,397302 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.323,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo28,15%15,25%-13,00%38,83%2,31%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking517/1173845/1107304/1057143/979780/930
Quintil34215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,63%12,50%33,96%29,95%86,20%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking142/1197207/1191571/1152472/1049495/906
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 804/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 498/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004345025

Fecha de constitución: 28/08/2002

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD