Informe del fondo de inversión

AXA IM EUROBLOC EQUITY B EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,48%
  • Ranking453/624
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice MSCI EMU durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable negociados fundamentalmente en Mercados regulados de empresas con sede social en el Reino Unido o países que sean miembros de la UEM o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en estos países. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 16,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.059,62

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,48%18,87%-12,84%23,51%-4,71%
Categoría9,61%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking453/624192/596245/587232/563371/531
Quintil42334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-3,20%-1,34%21,09%10,79%33,91%
Categoría-1,35%1,43%23,67%15,16%42,34%
Ranking563/627501/626341/621293/579282/519
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 234/622

Quintil: 2

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 179/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004352823

Fecha de constitución: 28/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR